GLP Invest Valeurs
ISIN : FR0014007N65 | Type de fonds : Mixte
GLP Invest Valeurs est un fonds mixte combinant une gestion active et opportuniste
- L’OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à 6%.
- Le portefeuille se construit autour d’une allocation stratégique basée sur des perspectives de marchés long terme et une allocation tactique intégrant les opportunités de marchés à court terme.
- Le fonds est principalement investi en parts d‘OPCVM.
- Le processus de sélection des OPC résulte d’une analyse quantitative interne suivie d’une analyse purement qualitative.
- Cette sélection a pour objectif de mettre en œuvre l’allocation d’actifs visée par la stratégie définie et d’apporter une valeur ajoutée significative du fait de la capacité des OPC sélectionnés à atteindre leurs objectifs de gestion.
99,29 €
VL au 10/06/2025
+5,39%
Performance YTD
3 / 7
SRI
5 an(s)
Horizon de placement
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| 2024 | 5.39 % | — % |
| 2023 | 3.13 % | — % |
| 2022 | 0.25 % | — % |
| 2021 | — % | — % |
| 2020 | — % | — % |
| 2019 | — % | — % |
| 2018 | — % | — % |
| 2017 | — % | — % |
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| Performances annualisées 1 an | 6.48 % | — % |
| Performances annualisées 3 ans | 2.44 % | — % |
| Performances annualisées 5 ans | — % | — % |
| Performances annualisées 10 ans | — % | — % |
| Performances annualisées création | -0.22 % | — % |
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 1 an | 6.48 % | — % |
| Performances cumulées 3 ans | 7.50 % | — % |
| Performances cumulées 5 ans | — % | — % |
| Performances cumulées 10 ans | — % | — % |
| Performances cumulées création | -0.71 % | — % |
Commentaire de gestion :
Après 2 mois de forte baisse engendrée par la guerre des tarifs douaniers déclenchée par la nouvelle administration américaine, les marchés d’actions ont repris en mai le chemin de la hausse à la faveur d’une désescalade dans les tensions commerciales.
L’optimisme revenait dès le début de mois alors que les statistiques de l’emploi aux USA (177k emplois créés en avril) attestaient de la résistance du marché du travail au choc de la guerre commerciale, résistance confirmée la semaine suivante par les statistiques d’inflation qui mettaient en évidence le faible impact à ce stade de la hausse des tarifs sur les prix à la consommation et à la production. Cet optimisme se voyait renforcé par l’annonce d’un accord trouvé entre Etats-Unis et Chine pour ramener au moins provisoirement leurs tarifs douaniers réciproques à des taux plus raisonnables (respectivement 30% et 10%).
Désescalade des tensions commerciales, statistiques macroéconomiques globalement favorables et résultats de sociétés toujours satisfaisants, tout cela créait un environnement positif pour les marchés d’actions.
Les marchés obligataires étaient plus partagés : la perspective d’un ralentissement marqué et a fortiori celle d’une récession s’éloignant et l’accroissement des déficits publics un peu partout dans le monde se confirmant, les rendements des dettes souveraines se tendaient, particulièrement dans la partie la plus longue de la courbe. Au total, les marchés d’actions gagnent environ 4% sur le mois, quand les marchés obligataires cèdent 0.4%.
Orientation de gestion
L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à 6%. Cet objectif de rendement est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la société de gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Pour parvenir à l’objectif de gestion, la politique d’investissement du Fonds repose sur une gestion active et opportuniste. La construction du portefeuille est la résultante de la combinaison d’une allocation stratégique et d’une allocation tactique.
Informations générales
- Date de création du fonds : 30/03/2022
- Valeur d’origine : 100€
- Valorisation : Quotidienne
- Montant minimal de souscription initiale : 100€
- Frais de gestion : 1,75% TTC max
- Indice de comparaison : Eonia
- Commission de surperformance : 20% de la surperformance lorsque la performance nette de frais dépasse 6% par an
- Rendement / Risque (échelle de 1 à 7) : 3
- Dépositaire : Société Générale
- Valorisateur : Société Générale
- Société de Gestion : Dôm Finance
- Dernier Prospectus AMF : 2023
Informations légales
- Code ISIN : FR0014007N65
- Type d’OPCVM : FCP
- SFDR : Article 8
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
- Gérant : Grégory Olszowy