Die Swaene Patrimonio
ISIN : FR0007024518 | Type de fonds : Mixte
Die Swaene Patrimonio est un fonds flexible et diversifié
Die Swaene Patrimonio est un fonds flexible et diversifié, investi entre 30 % et 90 % en actions, complété par des supports monétaires, obligataires et des fonds diversifiés pour optimiser l’équilibre et la performance.
28,00 €
VL au 20/10/2026
+2,94%
Performance YTD
3 / 7
SRI
5 an(s)
Horizon de placement
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| 2026 | 2.94 % | — % |
| 2025 | 1.95 % | — % |
| 2024 | 8.41 % | — % |
| 2023 | 9.48 % | — % |
| 2022 | -16.24 % | — % |
| 2021 | — % | — % |
| 2020 | — % | — % |
| 2019 | — % | — % |
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| Performances annualisées 1 an | 2.83 % | — % |
| Performances annualisées 3 ans | 7.60 % | — % |
| Performances annualisées 5 ans | 1.39 % | — % |
| Performances annualisées 10 ans | — % | — % |
| Performances annualisées création | 1.67 % | — % |
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 1 an | 2.83 % | — % |
| Performances cumulées 3 ans | 24.61 % | — % |
| Performances cumulées 5 ans | 7.16 % | — % |
| Performances cumulées 10 ans | — % | — % |
| Performances cumulées création | 8.82 % | — % |
Commentaire de Gestion
Les marchés d’actions européens ont mis fin en septembre à une séquence de 5 mois consécutifs de hausse, enregistrant un repli supérieur à 2%. Le facteur principal voire unique de cette baisse est à rechercher dans l’accélération spectaculaire de la dégradation des marchés obligataires, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs.
Le pourrissement de la situation dans le Golfe ramenait le baril de brent à près de 110 $, entrainant le prix des produits raffinés et notamment celui du gasoil à des niveaux records, avec des répercussions immédiates sur les indices des prix qui repassaient au-dessus des 3%. Cette aggravation des tensions inflationnistes entrainait une réponse de la BCE qui relevait de 25 bps ses taux directeurs, imitée rapidement par la FED. A ces éléments géopolitiques, s’ajoutent des facteurs plus structurels, l’augmentation partout dans le monde des besoins de financement des déficits publics se télescopant avec un cycle d’investissement privé massif dans l’IA de plus en plus financé par la dette.
Mais, le phénomène le plus inquiétant pour la zone euro réside dans l’envolée irrésistible et sans précédent depuis 2008 des taux de la dette française qui bondissent de près de 70 bps sur le mois à 4.86% pour l’OAT 10 ans, soit un spread de 130 bps avec le 10 ans allemand. Le niveau atteint par la dette (119% du PIB) et l’incapacité du gouvernement actuel à maitriser les déficits publics se conjuguent avec la perspective d’une victoire de la droite extrême en mai prochain pour créer une tension maximale et faire craindre une résurgence de la crise de 2011/2012.
Parallèlement, les investisseurs vendaient les actions françaises portant la chute du CAC40 à près de 4.5% sur le mois et sa sous-performance par rapport à l’Eurostoxx50 à plus de 10% depuis le 1er janvier. L’Eurostoxx50 résistait mieux avec un repli contenu à 2.35% grâce au secteur des semis conducteurs et notamment ASML et ASM en hausse de 10%. A noter enfin, la baisse des cours de l’Or (-6%) et des métaux précieux, pénalisés par l’envolée des taux.
Grégory Olszowy
Anciennement Gérant de fonds au sein d’IT Asset Management, durant 9 ans. Il est également ancien responsable du Jury de l’IRC, concours d’analyse financière à destination des écoles de commerce.
Sami Beliazi
Sami a rejoint Dôm finance en 2023, après une année d’alternance en tant qu’assistant gérant, il intervient aujourd’hui sur l’ensemble des sujets de la multigestion dont la gestion pilotée aux côtés du gérant Grégory Olszowy, ainsi que sur le volet Epargne salariale lancé en 2024 au travers du fonds Dôm Performance Epargne.
Ingénieur de formation, Sami est également diplômé d’un master 2 en mathématiques appliqués à l’université de Paris Cité. Sami a eu une première expérience professionnelle chez Amundi.
Scénarios de performances
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Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
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|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,09 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 130,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,25 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 240,00 € | 11 640,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,36 % | 3,09 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,10 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 360,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,71 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 810,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 3,38 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,10 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 320,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,63 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 810,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 3,38 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
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|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,10 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 370,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,72 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 810,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 3,39 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,10 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 310,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,60 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 820,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 3,40 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
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Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,10 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 990,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -0,01 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 820,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 3,40 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,10 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 620,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -0,77 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 870,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 3,48 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
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Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,10 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 110,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,22 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 880,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 3,51 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
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Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
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|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,09 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 970,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -0,05 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 880,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,51 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
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Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,09 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 120,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,24 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 880,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,51 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,09 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 120,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,24 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 880,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,51 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,08 % | -11,09 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 180,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,36 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 880,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,51 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,08 % | -11,10 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 10 020,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | 0,04 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 870,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,48 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,07 % | -11,09 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 920,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -0,16 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 860,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,46 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
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|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,07 % | -11,09 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 940,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -0,12 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 820,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,40 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 550,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,07 % | -11,09 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 870,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -0,26 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 810,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,38 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 290,00 € | 5 570,00 € |
| Rendement annuel moyen | -37,09 % | -11,05 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 910,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -0,18 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 640,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,08 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 300,00 € | 5 600,00 € |
| Rendement annuel moyen | -36,98 % | -10,95 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 500,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -1,03 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 620,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,04 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 6 400,00 € | 5 590,00 € |
| Rendement annuel moyen | -35,98 % | -10,97 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 210,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -1,63 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 260,00 € | 11 590,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,59 % | 3,00 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
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Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
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|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 3 580,00 € | 5 210,00 € |
| Rendement annuel moyen | -64,20 % | -12,23 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 8 320,00 € | 9 210,00 € |
| Rendement annuel moyen | -16,84 % | -1,63 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 230,00 € | 11 500,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,30 % | 2,84 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 12 470,00 € | 13 280,00 € |
| Rendement annuel moyen | 24,72 % | 5,84 % | |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Orientation de gestion
Die Swaene Patrimonio est un fonds flexible et diversifié, investi entre 30 % et 90 % en actions, complété par des supports monétaires, obligataires et des fonds diversifiés pour optimiser l’équilibre et la performance. Le fonds est principalement investi en fonds Dôm Finance.
Informations générales
- Date de création du fonds :10/07/1998
- Date de création de la part : 10/07/1998
- Valeur d’origine : 15,24€
- Heure de centralisation : chaque jour de calcul de la VL jusqu’à 12h
- Valorisation : Quotidienne
- Règlement : J+2
- Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 1 part (1/10 000ème part)
- Frais souscription / rachat : 0%
- Frais de gestion : 2,23% TTC max
- Indice de comparaison : 35 % Euro Stoxx 50 + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans + 35% MSCI World
- Commission de surperformance : 10% TTC au-delà de la performance de son indicateur de référence
- Dépositaire : CACEIS
- Valorisateur : CACEIS
- Société de Gestion : DÔM Finance
Informations légales
- Code ISIN : FR0007024518
- Ticker Bloomberg : DIESWPA FP
- Type d’OPCVM : FCP
- Type de part : Capitalisation
- Classification : Mixte
- SFDR : Article 8
- Durée minimale de placement recommandée : 5 ans
- Gérants : Grégory OLSZOWY & Sami BELIAZI