Reportings Gestion Pilotée – Mars 2021
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L’objectif de gestion de ESK Exclusif est de rechercher une performance supérieure à 4% l’an nette de frais de gestion sur l’horizon de placement recommandé.
- Le fonds ESK Exclusif sera investi en actions, obligations et titres de créances, sans contrainte d’allocation entre l’une ou l’autre de ces classes d’actifs, ni contrainte sectorielle ou géographique.
- Il est classé « Diversifié ».
109,63 €
VL au
15/04/2021
3,87 %
Performance
YTD
4/7
SRRI
(SRRI)
5 ans
Horizon
de placement
Graphique de performances
Performances calendaires
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| 2020 | 3,87 % | 1,18 % |
| 2019 | 8,58 % | 4,00 % |
| 2018 | -10,28 % | 4,00 % |
| 2017 | 8,45 % | 4,00 % |
| 2016 | 5,69 % | 4,01 % |
| 2015 | -6,91 % | 4,00 % |
Performances cumulées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 3 mois | 3,34 % | 0,97 % |
| Performances cumulées 1 an | 26,81 % | 4,00 % |
| Performances cumulées 3 ans | 5,95 % | 12,50 % |
| Performances cumulées 5 ans | 25,33 % | 21,68 % |
| Performances cumulées 10 ans | -- | -- |
| Performances cumulées création | 9,63 % | 30,78 % |
Performances annualisées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances annualisees 1 an | 26,81 % | 4,00 % |
| Performances annualisees 3 ans | 1,94 % | 4,00 % |
| Performances annualisees 5 ans | 4,62 % | 4,00 % |
| Performances annualisees 10 ans | -- | -- |
| Performances annualisees création | 1,35 % | 4,00 % |
Commentaire de gestion : Mars 2021
Le mois de mars se termine avec la présentation par le président américain Joe Biden d’un plan pour les infrastructures et l’emploi de plus de 2.000 milliards de dollars, à investir sur huit ans ; le plan vise également à réduire la dépendance des Etats-Unis aux énergies fossiles et à lutter contre le réchauffement climatique. Sur le plan obligataire, le mois de mars a été marqué par la poursuite de la repentification de la courbe des taux. Nous retiendrons le dépassement des 1.70% pour le taux 10 ans américain. A noter que la situation est moins claire de ce côté de l’Atlantique avec des taux souverains de la zone euro qui varient selon les interprétations du discours de la BCE.
A la fin du mois de mars, les rendements souverains ressortent pour le Bund à -0.29%, l’OAT à -0.05%, l’Italie à 0.67%.
Après une période de légère sous-performance du marché du crédit par rapport au marché action, les spreads se resserrent en fin de mois. De son côté l’Eurostoxx50 progresse de plus de 7% sur le mois.
Ce petit regain de volatilité nous a permis de saisir un certain nombre d’opportunités sur le crédit. Côté actions, au vu de la très forte performance de l’Eurostoxx depuis le début de l’année, nous réduisons l’exposition globale aux actions (23%) par des couvertures Eurostoxx, mais restons positionnés sur des valeurs de conviction ainsi que sur les banques, qui après une très forte surperformance en février, viennent de connaitre à l’inverse une sous-performance sur les dernières semaines.
La performance depuis le début de l’année est de +3.65%, et de +30.92% sur 1 an glissant pour un investisseur qui serait rentré après le déclenchement de la crise sanitaire.
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Jan de ConinckDirecteur de la gestion
Orientation de gestion
ESK Exclusif est un FCP dont l’objectif est de rechercher une performance supérieure à 4% l’an nette de frais de gestion sur l’horizon de placement recommandé. Le fonds ESK Exclusif sera investi en actions, obligations et titres de créances, sans contrainte d’allocation entre l’une ou l’autre de ces classes d’actifs, ni contrainte sectorielle ou géographique.
Informations générales
- Date de création du fonds : 02/11/1999
- Date de création de la part : 16/06/2014
- Valeur d’origine : 100€
- Valorisation : Quotidienne
- Heure de centralisation : chaque jour de calcul de la VL jusqu’à 12h
- Règlement : J+2
- Souscription / Frais : 4.50% TTC max
- Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 1 part (1/10 000 part)
- Rachat / Frais : 1% TTC max
- Frais de gestion : 1.50% TTC max
- Indice de comparaison : 4% l’an
- Commission de superformance : 15% au-dessus de 4% l’an
- Rendement/Risque (échelle de 1 à 7) : 4
- Dépositaire : Société Génerale (A S&P)
- Valorisateur : SGSS NAV
- Société de Gestion : Dôm Finance
- Dernier prospectus AMF : 2020
Informations légales
- Code ISIN FR0011993237
- Ticker Bloomberg : DOMESEA FP
- Type OPCVM : FCP de capitalisation
- Type de part : Capitalisation
- Classification : Mixte
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
- Gérant : Jan de Coninck
