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Dôm Sélection Action Rendement (SAR) est un fonds spécialisé dans les valeurs de rendement européennes.
Ce fonds a une approche « GARP » (Growth at Reasonable Price) de la sélection de valeurs.
- Le gérant cherche donc à réaliser des performances régulières en limitant la volatilité du fonds grâce à une gestion dynamique investit principalement dans des valeurs de qualité avec un prix de marché qui n’est pas surévalué capable de générer régulièrement de forts cash-flows et d’en distribuer une part importante en dividendes aux actionnaires.
- La stratégie de gestion est appliquée par le même gérant depuis la création du fonds en 2004.
11 086,10 €
VL au 25/05/2023
10,97 %
Performance YTD
4/7
SRI
5 ans
Horizon de placement
Fonds | Indice de référence | |
---|---|---|
2021 | 27,16 % | 26,05 % |
2020 | -- | -- |
2019 | -- | -- |
2018 | -- | -- |
2017 | -- | -- |
2016 | -- | -- |
Fonds | Indice de référence | |
---|---|---|
Performances cumulées 3 mois | 2,41 % | 4,85 % |
Performances cumulées 1 an | 7,06 % | 11,97 % |
Performances cumulées 3 ans | 19,00 % | 50,73 % |
Performances cumulées 5 ans | -- | -- |
Performances cumulées 10 ans | -- | -- |
Performances cumulées création | 10,86 % | 29,53 % |
Fonds | Indice de référence | |
---|---|---|
Performances annualisees 1 an | 7,06 % | 11,97 % |
Performances annualisees 3 ans | 5,97 % | 14,66 % |
Performances annualisees 5 ans | -- | -- |
Performances annualisees 10 ans | -- | -- |
Performances annualisees création | 3,08 % | 7,91 % |
Commentaire de gestion : Avril 2023
L’indice CAC 40, très largement aidé par la forte représentation des valeurs de luxe en particulier a encore accentué son avance vis -à-vis de l’ensemble des indices actions tant en Europe qu’aux U.S.. Les petites et moyennes valeurs françaises accusent désormais un retard relatif de plus de 9%. Plus sensibles au repli du coût de l’énergie et du gaz en particulier (-51% YTD désormais), les marchés européens semblent privilégiées, comme l’illustre le tassement de la devise américaine, probablement également affecté par les tensions entre le gouvernement et le congrès américain autour du relèvement du plafond de la dette avant la date butoir du 1er juin prochain. La stabilisation des courbes de taux se traduit par une moindre nervosité sur les marchés actions qu’illustre la forte baisse du prix des options, les indices de volatilité implicite reculant de 300 et 200bps aux U.S. et en Europe respectivement. Assez faible dispersion des performances sectorielles en Europe le mois dernier, matières premières et technologies marquant le pas, en repli de l’ordre de 5% tandis que les valeurs défensives (santé, alimentation, utilities et telecoms) restent favorisées. Absence de biais entre les styles value & momentum.
Orientation de gestion
Dôm Sélection Action Rendement (Dôm SAR) est un fonds spécialisé dans les valeurs de rendement européennes. L’approche d’investissement « GARP » se concentre sur la valorisation intrinsèque des entreprises. Le fonds investit principalement dans des valeurs de qualité, capable de générer régulièrement de forts cash-flows et d’en distribuer une part importante en dividendes aux actionnaires.
Informations générales
- Date de création du fonds : 11/06/2004
- Date de création de la part : 07/01/2020
- Valeur d’origine : 10,000€
- Valorisation : Quotidienne
- Heure de centralisation : chaque jour en J-1 jusqu’à 17h30
- Réglement : J+2
- Souscription / Frais : 0%
- Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 5,000,000€ (1/10 000 part)
- Rachat / Frais : 0%
- Frais de gestion : 1.2% TTC max
- Indice de comparaison : DJ Stoxx 50
- Commission de surperformance : 12% TTC de la performance annuelle du FCP au delà de 7%
- Rendement / Risque (échelle de 1 à 7) : 4
- Caractérisitique fiscale : Eligibilté au PEA
- Dépositaire : Société Générale (A S&P)
- Valorisateur : SGSS NAV
- Société de Gestion : : Dôm Finance
- Dernier Prospectus AMF : 2020
Informations légales
- Code ISIN : FR0013447018
- Code Bloomberg : SPOBFRR FP
- Type d’OPCVM : FCP
- Type de part : Capitalisation
- Classification : Actions Européennes
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
- Gérants : Philippe Joly