La VL de Dôm Alpha Obligations Crédit devient quotidienne
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Dôm Sélection Action Rendement (SAR) est un fonds spécialisé dans les valeurs de rendement européennes.
Ce fonds a une approche « GARP » (Growth at Reasonable Price) de la sélection de valeurs.
- Le gérant cherche donc à réaliser des performances régulières en limitant la volatilité du fonds grâce à une gestion dynamique investit principalement dans des valeurs de qualité avec un prix de marché qui n’est pas surévalué capable de générer régulièrement de forts cash-flows et d’en distribuer une part importante en dividendes aux actionnaires.
- La stratégie de gestion est appliquée par le même gérant depuis la création du fonds en 2004.
10 552,60 €
VL au 28/11/2023
5,63 %
Performance YTD
4/7
SRI
5 ans
Horizon de placement
Graphique de performances
Performances calendaires
Performances cumulées
Performances annualisées
Graphique de performances
Performances calendaires
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| 2021 | 27,16 % | 26,05 % |
| 2020 | -- | -- |
| 2019 | -- | -- |
| 2018 | -- | -- |
| 2017 | -- | -- |
| 2016 | -- | -- |
Performances cumulées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 3 mois | -2,72 % | -0,04 % |
| Performances cumulées 1 an | 1,69 % | 6,91 % |
| Performances cumulées 3 ans | 7,29 % | 40,04 % |
| Performances cumulées 5 ans | -- | -- |
| Performances cumulées 10 ans | -- | -- |
| Performances cumulées création | 5,53 % | 28,25 % |
Performances annualisées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances annualisees 1 an | 1,69 % | 6,91 % |
| Performances annualisees 3 ans | 2,37 % | 11,88 % |
| Performances annualisees 5 ans | -- | -- |
| Performances annualisees 10 ans | -- | -- |
| Performances annualisees création | 1,39 % | 6,58 % |
Commentaire de gestion : Octobre 2023
A l’issue d’un nouvelle performance globalement médiocre durant le mois d’octobre, le principaux indices boursiers accusent désormais un repli proche de 10% depuis leurs plus hauts respectifs de fin juillet dernier. Le retour des tensions au Proche Orient ont inévitablement largement pesé sur la tendance.
Cette période de publications de résultats du 3ème trimestre a également donné lieu à des sanctions particulièrement violentes dans différents secteurs suite à des révisions en baisse de guidance (Worldline, -60%, Sanofi -15%). La conjonction d’un ralentissement inéluctable de la croissance économique associé au maintien de politiques monétaires restrictives durcissent les conditions de financement et pèsent sur l’investissement comme la consommation, discrétionnaire en particulier. Le secteur du luxe, qui s’était jusqu’à présent montré particulièrement résilient, a ainsi abandonné plus de 20% depuis juillet dernier.
Autre phénomène marquant, la poursuite de la concentration des portefeuilles vers les grandes capitalisations. L’indice CAC Mid & Small affiche désormais une sous-performance de 15 points visà-vis du CAC 40. Sur 3 ans, cet écart dépasse les 40%. Les écarts de valorisation en fonction de la taille qui en découlent sont possiblement de nature à favoriser des opérations de consolidation de la part d’acteurs industriels ou de fonds de private equity, de nature à redorer le blason de ce segment de marché des petites capitalisations aujourd’hui délaissé.
Le fonds évolue de -3,62% sur le mois d’octobre, portant la performance depuis le début de l’année à -0,76%. La volatilité se situe à 14,02%.
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Philippe JolyGérant actions
Orientation de gestion
Dôm Sélection Action Rendement (Dôm SAR) est un fonds spécialisé dans les valeurs de rendement européennes. L’approche d’investissement « GARP » se concentre sur la valorisation intrinsèque des entreprises. Le fonds investit principalement dans des valeurs de qualité, capable de générer régulièrement de forts cash-flows et d’en distribuer une part importante en dividendes aux actionnaires.
Informations générales
- Date de création du fonds : 11/06/2004
- Date de création de la part : 07/01/2020
- Valeur d’origine : 10,000€
- Valorisation : Quotidienne
- Heure de centralisation : chaque jour en J-1 jusqu’à 17h30
- Réglement : J+2
- Souscription / Frais : 0%
- Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 5,000,000€ (1/10 000 part)
- Rachat / Frais : 0%
- Frais de gestion : 1.2% TTC max
- Indice de comparaison : DJ Stoxx 50
- Commission de surperformance : 12% TTC de la performance annuelle du FCP au delà de 7%
- Rendement / Risque (échelle de 1 à 7) : 4
- Caractérisitique fiscale : Eligibilté au PEA
- Dépositaire : Société Générale (A S&P)
- Valorisateur : SGSS NAV
- Société de Gestion : : Dôm Finance
Informations légales
- Code ISIN : FR0013447018
- Code Bloomberg : SPOBFRR FP
- Type d’OPCVM : FCP
- Type de part : Capitalisation
- Classification : Actions Européennes
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
- Gérants : Philippe Joly
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