Reportings Gestion Pilotée – Mars 2021
valentin.bulle@dom-finance.fr
+33 1 45 08 77 51
Linkedin
Dôm Performance Active (DPA) est un fonds spécialisé dans les actions européennes
- L’approche d’investissement en 3 parties :
- Stock Picking, avec une approche croissance tout en restant attentif et regardant sur le prix
- Fund Picking, avec un modèle de sélection propriétaire basé à la fois sur le quantitatif avec un suivi de plus de 50 ratios ; et une approche qualitative notamment au travers du spectre de la finance comportementale
- Une gestion active de l’exposition via l’utilisation de produits dérivés
18,11 €
VL au
10/05/2021
7,61 %
Performance
YTD
5/7
SRRI
(SRRI)
5 ans
Horizon
de placement
Graphique de performances
Performances calendaires
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| 2021 | 7,61 % | 12,62 % |
| 2020 | 5,90 % | 12,62 % |
| 2019 | 24,18 % | 28,20 % |
| 2018 | -13,52 % | -12,03 % |
| 2017 | 10,84 % | 9,15 % |
| 2016 | 5,02 % | 3,72 % |
Performances cumulées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 3 mois | 3,13 % | 8,05 % |
| Performances cumulées 1 an | 40,31 % | 46,49 % |
| Performances cumulées 3 ans | 18,08 % | 19,16 % |
| Performances cumulées 5 ans | 55,88 % | 51,46 % |
| Performances cumulées 10 ans | -- | -- |
| Performances cumulées création | 83,25 % | 85,23 % |
Performances annualisées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances annualisees 1 an | 40,31 % | 46,49 % |
| Performances annualisees 3 ans | 5,69 % | 6,01 % |
| Performances annualisees 5 ans | 9,28 % | 8,65 % |
| Performances annualisees 10 ans | -- | -- |
| Performances annualisees création | 7,98 % | 8,13 % |
Commentaire de gestion : Avril 2021
Au cours du mois d’avril, les marchés financiers ont continué leur tendance haussière en étant focalisé sur 2 facteurs principaux.
D’un point de vue macroéconomique, les chiffres de PIB du premier trimestre sont encourageants et confirment une reprise économique, surtout aux Etats Unis. Sur le plan microéconomique, les résultats de certaines entreprises du premier trimestre ont été publiés et sont dans l’ensemble également de bonne facture, surtout pour le secteur du luxe. Pour certaines industries, des difficultés d’approvisionnement pèsent sur les résultats, comme le secteur automobile.
Ces écarts de discours entre secteurs expliquent les différences de performance boursière : LVMH + 11%, Renault 9%. Le portefeuille continue de profiter des march és haussiers en port ant sa performance depuis début d’année à 7.38 Le fonds est désormais bien couvert contre un retournement de marché grâce à la baisse progressive de l’exposition actions atteignant 73% en fin de mois. Cette gestion active de l exposition permet historiquement au portefeuille de réduire la vo latilité d u marché d e l ordre de 20%.
-
Valentin BulleGérant multigestion actions
Orientation de gestion
L’objectif de gestion du Compartiment est une gestion active afin de rechercher une performance supérieure à celle de l’indice Eurostoxx 50 Net Return, nette de frais de gestion, sur l’horizon de placement recommandé. La stratégie d’investissement limitera la mesure dans laquelle les avoirs en portefeuille peuvent s’écarter de l’indice Eurostoxx 50 Net Return. Cet écart peut être significatif. Ceci est susceptible de limiter la mesure dans laquelle le Compartiment peut surperformer l’indice Eurostoxx 50 Net Return. Politique d’investissementInformations générales
- Date de création du fonds : 28/06/2013
- Date de création de la part : 28/06/2013
- Valeur d’origine : 10€
- Valorisation : Quotidienne
- Heure de centralisation : Chaque jour à 15h00, sauf jours fériés
- Règlement : J+3
- Souscription / Frais : 0%
- Montant minimal de souscription initiale : 160,000€
- Rachat / Frais : 0%
- Indice de comparaison : Eurostoxx 50 Net Return
- Commission de superformance : Néant
- Frais de gestion : 0,40% TTC max
- Rendement/Risque (échelle de 1 à 7) : 5
- Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg
- Valorisateur : Degroof Petercam Asset Services Lux
- Société de Gestion : Den-AM S.A
- Gestionnaire en investissement : Dôm Finance
- Dernier prospectus CSSF: 2020
Informations légales
- Code ISIN : LU1909083484
- Type d’OPCVM : SICAV (compartiment)
- Type de part : Distribution
- Classification : Allocation EUR Flexible
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
- Gérants :Valentin Bulle