Reportings Septembre 2022
Apporter une solution alternative aux placements monétaires avec un niveau de sécurité élevé grâce à sa diversification
- Pour l’investisseur qui souhaite placer ses liquidités à court-moyen terme sur les marchés obligataires.
- Prudent pour se prémunir d’un écartement de spread sur l’ensemble de crédit, mais insuffisamment pour préserver le capital entièrement
- La gestion de la maturité entre 1 an et 3 ans des émetteurs avec des lignes très liquides et notées IG
1 033,07 €
VL au 25/01/2023
0,60 %
Performance YTD
2/7
SRI
3 ans
Horizon de placement
Graphique de performances
Performances calendaires
Performances cumulées
Performances annualisées
Graphique de performances
Performances calendaires
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| 2021 | -0,48 % | -0,79 % |
| 2020 | -0,14 % | -0,15 % |
| 2019 | 0,41 % | 0,07 % |
| 2018 | -1,15 % | -0,29 % |
| 2017 | -0,03 % | -0,39 % |
| 2016 | 1,03 % | 0,30 % |
Performances cumulées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 3 mois | 0,96 % | -0,23 % |
| Performances cumulées 1 an | -3,74 % | -4,53 % |
| Performances cumulées 3 ans | -4,51 % | -5,49 % |
| Performances cumulées 5 ans | -5,25 % | -5,59 % |
| Performances cumulées 10 ans | 0,99 % | -1,70 % |
| Performances cumulées création | 3,31 % | 1,62 % |
Performances annualisées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances annualisees 1 an | -3,74 % | -4,53 % |
| Performances annualisees 3 ans | -1,53 % | -1,86 % |
| Performances annualisees 5 ans | -1,07 % | -1,14 % |
| Performances annualisees 10 ans | 0,10 % | -0,17 % |
| Performances annualisees création | 0,30 % | 0,15 % |
Commentaire de gestion : Décembre 2022
Le rallye de fin d’année n’a pas eu lieu. Après le fort rebond des mois d’octobre et de novembre, l’optimisme a été douché par les propos des banques centrales, qui poursuivent leur politique de resserrement monétaire pour faire face à l’inflation.
La détérioration est très nette du côté des marchés obligataires avec une hausse sur le mois de 64 bps pour le rendement du bund 10 ans à 2.57% et de 71bps de l’OAT à 3.11%. Du côté des spreads de crédit, l’indice Crossover s’écarte légèrement sur le mois
Au final, le portage du portefeuille ne compense pas sur le mois la forte hausse des taux, et le fonds perd -0.38% en décembre. Le portefeuille de Dom Opportunités, même à duration courte, aura donc été impacté en 2022 par une très forte hausse des taux des courts, les banques centrales réagissant à la résurgence d’inflation, après des années de taux de dépôts négatifs.
Avec un rendement moyen de 3.62% à fin décembre, l’année 2023 doit permettre à Dom Opportunités de délivrer à nouveau une performance positive mois par mois avec un fort niveau de sécurité assuré par le caractère Investment Grade court terme du portefeuille.
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Michel KermorgantGérant de taux
Orientation de gestion
Dôm Opportunités 1-3 a pour objectif de gestion d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice EURO MTS 1-3 ans, sur la durée de placement recommandée. Cet OPCVM est un instrument destiné à recevoir la trésorerie stable des investisseurs. Il se présente comme une alternative aux placements monétaires dont la rémunération est proche de zéro. Sa gestion consiste à optimiser le couple rendement/risque en investissant sur des supports, obligations et titres de créances libellés en euro, notés “investment grade” et sur des maturités ne dépassant pas 3 ans.Informations générales
- Date de création du fonds : 20/04/2012
- Date de création de la part : 20/04/2012
- Valeur d’origine : 1000€
- Valorisation : Quotidienne
- Heure de centralisation : Avant 15h00, sauf jours fériés au Luxembourg
- Règlement : J+3
- Souscription / Frais : 2% TTC max
- Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 150 parts (1 part)
- Rachat / Frais : 0%
- Frais de gestion : 0.60% TTC par an
- Indice de comparaison : Euro MTS 1-3 ans
- Commission de superformance : Néant
- Rendement/Risque (échelle de 0 à 7) : 2
- Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg
- Valorisateur : Degroof Petercam Asset Services Luxembourg
- Société de Gestion : Den-Am AS
- Gestionnaire en investissement : Dôm Finance
- Dernier prospectus CSSF : 2020
Informations légales
- Code ISIN : LU2004791492
- Ticker Bloomberg : PLDO1CE LX
- Type OPCVM : SICAV (compartiment)
- Type part : Capitalisation
- Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en Euros
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans
- Gérant : Michel Kermorgant
