Point Marchés – Janvier 2020
Apporter une solution alternative aux placements monétaires avec un niveau de sécurité élevé grâce à sa diversification
- Pour l’investisseur qui souhaite placer ses liquidités à court-moyen terme sur les marchés obligataires.
- Prudent pour se prémunir d’un écartement de spread sur l’ensemble de crédit, mais insuffisamment pour préserver le capital entièrement
- La gestion de la maturité entre 1 an et 3 ans des émetteurs avec des lignes très liquides et notées IG
1 080,20 €
VL au
20/01/2021
--
Performance
YTD
2/7
SRRI
(SRRI)
3 ans
Horizon
de placement
Graphique de performances
Performances calendaires
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| 2020 | -- | -0,16 % |
| 2019 | 0,41 % | 0,07 % |
| 2018 | -1,15 % | -0,29 % |
| 2017 | -0,03 % | -0,39 % |
| 2016 | 1,03 % | 0,30 % |
| 2015 | 0,78 % | 0,72 % |
Performances cumulées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 3 mois | 0,21 % | -0,26 % |
| Performances cumulées 1 an | -0,12 % | -0,23 % |
| Performances cumulées 3 ans | -0,93 % | -0,52 % |
| Performances cumulées 5 ans | 0,63 % | -0,71 % |
| Performances cumulées 10 ans | -- | -- |
| Performances cumulées création | 8,02 % | 7,14 % |
Performances annualisées
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Performances annualisees 1 an | -0,12 % | -0,23 % |
| Performances annualisees 3 ans | -0,31 % | -0,17 % |
| Performances annualisees 5 ans | 0,12 % | -0,14 % |
| Performances annualisees 10 ans | -- | -- |
| Performances annualisees création | 0,88 % | 0,79 % |
Commentaire de gestion : Décembre 2020
Plusieurs éléments sont venus conforter, au cours de ce dernier mois de l’année, l’optimisme ambiant qui règne sur les marchés depuis quelques semaines. En premier lieu, l’arrivée des vaccins avec l’espoir d’une fin proche de la pandémie, les plans de relance annoncés des deux côtés de l’Atlantique et enfin la signature d’un accord entre la Grande-Bretagne et l’Union Européenne.
En conséquence, les marchés actions sont venus tutoyer des plus hauts et les marchés de taux ont bénéficié des resserrements des spreads de crédit. Les taux souverains sont restés stables sur la période.
A la fin du mois de décembre, les rendements souverains ressortent pour le Bund à -0.575%, l’OAT à -0.35%, l’Italie à 0.54%, l’Espagne à 0.04%, le Portugal à 0.02% et enfin la Grèce qui termine le mois sur un niveau de 0.61%.
Au cours de ce dernier mois de l’année, dans un univers d’investissement qui se situe en territoire négatif en terme de taux actuariel, notre politique de gestion qui consistait à privilégier la prudence, en laissant notamment une poche de liquidités relativement importante, ou encore, des titres de grande qualité, qui restent liquides, n’a pas été modifiée.
Notre Fonds est resté stable sur le mois de décembre avec une performance légèrement négative de -0.01%, la performance depuis le début de l’année 2020 est de -0.14%. Le taux actuariel de marché pondéré des lignes détenues en portefeuille ressort à la fin du mois de décembre à –0.10%.
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Michel KermorgantGérant de taux
Orientation de gestion
Dôm Opportunités 1-3 a pour objectif de gestion d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice EURO MTS 1-3 ans, sur la durée de placement recommandée. Cet OPCVM est un instrument destiné à recevoir la trésorerie stable des investisseurs. Il se présente comme une alternative aux placements monétaires dont la rémunération est proche de zéro. Sa gestion consiste à optimiser le couple rendement/risque en investissant sur des supports, obligations et titres de créances libellés en euro, notés “investment grade” et sur des maturités ne dépassant pas 3 ans.Informations générales
- Date de création du fonds : 20/04/2012
- Date de création de la part : 20/04/2012
- Valeur d’origine : 1000€
- Valorisation : Quotidienne
- Heure de centralisation : Avant 15h00, sauf jours fériés au Luxembourg
- Règlement : J+3
- Souscription / Frais : 2% TTC max
- Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 150 parts (1 part)
- Rachat / Frais : 0%
- Frais de gestion : 0.60% TTC par an
- Indice de comparaison : Euro MTS 1-3 ans
- Commission de superformance : Néant
- Rendement/Risque (échelle de 0 à 7) : 2
- Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg
- Valorisateur : Degroof Petercam Asset Services Luxembourg
- Société de Gestion : Den-Am AS
- Gestionnaire en investissement : Dôm Finance
- Dernier prospectus CSSF : 2020
Informations légales
- Code ISIN : LU2004791492
- Ticker Bloomberg : PLDO1CE LX
- Type OPCVM : SICAV (compartiment)
- Type part : Capitalisation
- Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en Euros
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans
- Gérant : Michel Kermorgant
